Цены на услуги.

Цены на услуги.

. Рынок коллективных инвестиций России в своем развитии прошел несколько этапов. Второй этап — период с середины г. В это время начались проблемы, связанные с повышением волатильности и падением доходности вложений, что привело к тому, что инвесторы стали терять интерес к такому инструменту как пай. Третий этап начался в году и длится до сих пор. Его главная особенность — высокая волатильность и, как следствие, высокие риски, сопровождающиеся падением доходности вложений. Негативные тенденции на фондовом рынке привели к тому, что розничный сегмент рынка ПИФ практически остановился в развитии. Рассмотрим основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов, характеризующие современное состояние отрасли.

Аванкор: Паевые фонды

2 Автоматизация путь к успеху! Наши решения помогают автоматизировать ведение учета деятельности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление активами паевых инвестиционных фондов ПИФ , негосударственных пенсионных фондов НПФ , пенсионного фонда РФ ПФР и активами, составляющими ипотечное покрытие.

Мы придерживаемся 3 основных принципов нацеленных на разработку качественного программного продукта и удовлетворение пожеланий клиентов: Высокое качество обслуживания Соответствие современным требованиям Мы стремимся обеспечить достойный уровень обслуживания клиентов. Наши технические специалисты ведут персональную работу с каждым клиентом, учитывая его специфику бизнес-процессов.

Мы постоянно совершенствуем свои решения, чтобы идти в ногу с требованиями законодательства и современного общества.

управление активами паевых инвестиционных фондов, принято в УК для автоматизации учета открытых и интервальных паевых.

Средства обеспечения защиты от несанкционированного доступа, разделения полномочий и аудита разработаны в соответствии с требованиями регулирующих организаций, прошли проверку международных страховых компаний, аттестованы для применения в крупнейших банках России. Средства адаптации и разработки приложений настройки документооборота, учета и бизнес-логики, пользовательского интерфейса, взаимодействия с внешними системами и др. Дополнительные возможности по обеспечению массовых операций с большим количеством сделок, выставлению счетов, выдаче отчетности контролирующим организациям в электронной форме.

редства и модули работы с различными видами активов: Векселями, Драгоценными металлами, Срочными стандартными контрактами , Внебиржевыми деривативами, Форекс, Ипотечными ценными бумагами и кредитными обязательствами , Недвижимостью и др. Дополнительные функциональные системы и модули: Разработана на основе требований по ведению документооборота в депозитариях и депозитарных отделах банков, построена с учетом рекомендаций страхователя и требований международных финансовых организаций по защите данных.

Плюсы и минусы ПИФов Многие слышали о фондовом рынке, многие знают, что ценные бумаги могут приносить хороший доход при умелом обращении. Но решиться самостоятельно выйти на фондовый рынок пока не готовы. Для тех, кто слышал, знает, но не рискует попробовать, и существуют Паевые Инвестиционные Фонды.

Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов создания централизованной системы учета инвестиционных паев ПИФ ( ЦСУ ИП в октябре года: была внедрена автоматизация обмена документами.

В случае отсутствия в Вашей организации главного бухгалтера или для устранения последствий деятельности неквалифицированного бухгалтера, а также при отсутствии ведения учета в течение некоторого времени, мы поможем восстановить бухгалтерский учет и налоговую отчетность предприятия. В результате оказания услуги клиент получает восстановленный бухгалтерский и налоговый учет, со сдачей отчетности в органы налогового контроля. Работы по первичной обработке всех документов, имеющихся у заказчика.

Выявление объемов недостающей документации. Восстановление и обработка недостающих документов, выявленных на первом этапе работ. Формирование регистров учета и отчетности. Актуальность вопроса качества жилищно-коммунальных услуг и адекватной оплаты за них постоянно повышается. При этом в ситуации государственного контроля за ценообразованием в этой сфере, с одной стороны, и"нерыночностью" ЖКХ в силу его особенностей, с другой, для принятия объективных решений о стоимости услуг, возникает необходимость участия в процессе ценообразования независимой третьей стороны.

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды редакция 2

Заместитель руководителя бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Дирекция кредитно-депозитного бизнеса Банка"Санкт-Петербург" Когда лидер рынка ипотеки первым реализовал личный кабинет партнера, маркетплейс и систему электронной регистрации, многие отнеслись к этому скептически, но каждый понял, что вектор развития задан. На сегодняшний день любой уважающий себя игрок на рынке ипотечного кредитования имеет решение, позволяющее работать с банком дистанционно.

Те, у кого его нет, декларируют, что в ближайшее время выпустят нечто свое. В действительности мы видим одни и те же функции, но с набором авторских тюнингрешений. Давайте попробуем взглянуть на этот вопрос изнутри.

Автоматизация учета активов ПИФ в ООО"Эссет Менеджмент" (г.Москва) Количество автоматизированных паевых инвестиционных фондов – 3.

Преимущества паевых инвестиционных фондов[ править править код ] Паевой инвестиционный фонд обеспечивает следующие преимущества инвесторам по сравнению с инвестициями через брокера: Согласно действующему законодательству налог платят сами пайщики в случае получения дохода, то есть в момент продажи пая. Во время владения паем налоговых платежей не производится; профессиональное управление; высокая ликвидность пая для открытых фондов ; возможность поэтапной оплаты паёв при работе по схеме вызова капитала.

Однако есть ПИФы, инвестирующие только в высокорейтинговые облигации и банковские депозиты фонды денежного рынка , которые за счёт диверсификации могут служить инструментом дополнительного увеличения надёжности понижения рисков. Дополнительные расходы на оформление и хранение инвестиционных сертификатов. Постоянно выплачиваемое вознаграждение управляющей компании, даже в моменты, когда фонд терпит убытки.

Часто для открытых ПИФов законодательство накладывает ограничения на то, какие акции и облигации может покупать управляющий фондом. Частный инвестор не имеет таких ограничений. Для возмещения расходов, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паёв, управляющие компании вводят скидки и надбавки. У одного и того же фонда могут быть разные скидки и надбавки, в зависимости от того, через какого агента осуществляются операции.

Если на фондовом рынке начинается затяжное падение цен, то управляющие компании ПИФов распродают не все акции, а только часть активов. ЦБ РФ с одной стороны требует строгого соблюдения оговоренной в инвестдекларации фонда структуры активов что не позволяет перевести все активы в денежную форму , а с другой стороны такие требования поддерживают ликвидность фондового рынка.

Аутсорсинг учета и отчетности для управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов

Данный программный продукт разработан с учетом требований Федеральной службы по финансовым рынкам ФСФР России к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов ПИФов. Пользователями программы являются бухгалтеры и менеджеры. Бухгалтер использует прикладное решение для ведения учета операций с активами фондов и формирования регламентированной отчетности.

Система позволяет учитывать такие активы, как денежные средства на счетах и депозитах, акции и облигации, а также паи сторонних ПИФов. Менеджер, работающий с пайщиками, может использовать программу для ведения учета заявок и формирования аналитической отчетности, предназначенной как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании.

В системе предусмотрена возможность ведения учета операций по нескольким ПИФам в одной информационной базе.

1с рарус: паевые инвестиционные фонды, редакция 2. для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Как устроен ПИФ При инвестициях в любой инструмент первым делом встает вопрос о сохранности средств и неторговых рисках. Собственно, единственную денежную гарантию в России предоставляют банки; благодаря агентству по страхованию вкладов АСВ банковские вклады по-прежнему является самым популярным вариантом хранения средств у россиян. Можно сказать, что ПИФы имеют многоступенчатую систему контроля риска, что хотя и не позволяет полностью исключить мошенничество, но все же ставит этот инструмент по надежности в один ряд с крупными брокерами, банкротства которых крайне редкое явление даже в России.

При банкротстве управляющей компании ее активы должны быть просто переданы в другую подобную компанию, где их при желании можно будет продать. Случаев, когда активы вкладчиков пропадали из-за банкротства паевого фонда, мне не попадалось — ПИФы пережили даже кризис года, когда обанкротилось множество российских банков. Как же устроен ПИФ? Ценные бумаги фонда учитываются в особом ведомстве — специализированном депозитарии, который хранит и контролирует все операции со средствами фонда.

Решения и услуги компании ООО «Аванкор» 2017г.

Говорили о нем уже достаточно подробно, с технологическими деталями. Но не могли бы вы сначала рассказать об идее? Каковы были причины, побудившие НРД запустить эти масштабные преобразования? И как проект развивался от идеи к воплощению? Затем на различных профессиональных мероприятиях, в том числе конференциях в годах, о планируемом создании системы рассказывали Мария Иванова, наш вице-президент, и Ирина Тиссен, начальник управления развития и разработки продуктов.

В связи с тем, что имущество паевого инвестиционного фонда согласно Порядок отражения в бухгалтерском учете имущества.

Методическими указаниями также определяется перечень нормативных документов, в соответствии с которыми осуществляется ведение бухгалтерского учета в паевых инвестиционных фондах. Данный перечень нормативных документов является закрытым и включает План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций Приказ Минфина России от Применение иных нормативных документов по бухгалтерскому учету например, положений по бухгалтерскому учету - ПБУ не является для фондов обязательным ввиду их особой организационно-правовой формы, однако в определенных случаях фондам целесообразно на них ориентироваться, например если порядок учета какой-либо хозяйственной операции не определен Методическими указаниями и Планом счетов.

Паевой инвестиционный фонд согласно Указу Президента Российской Федерации от В связи с этим нередко возникает соблазн провести аналогии с договорами простого товарищества или доверительного управления. Однако следует учитывать, что данные договоры имеют изначально ограниченное число участников сторон по договору , в то время как число участников паевых инвестиционных фондов договором не ограничено. Поэтому сопоставление правил учета в паевых инвестиционных фондах с правилами учета и отчетности в связи с договорами простого товарищества и доверительного управления не всегда имеет практический смысл.

Специфическая юридическая форма паевых инвестиционных фондов определила следующие особенности бухгалтерского учета и отчетности: Кроме особой организационно-правовой формы паевой инвестиционный фонд имеет также весьма ограниченный круг операций, что связано со спецификой его как коллективного инвестора. Имущество паевого инвестиционного фонда может состоять из денежных средств, ценных бумаг, валюты и объектов недвижимости у интервальных фондов.

Таким образом, на балансе у паевого инвестиционного фонда имеются только инвестиционные активы, причем преимущественно финансовые, по строго ограниченному перечню. Например, сделки с производными инструментами - фьючерсными и опционными контрактами и т. Иные виды активов, такие, как основные средства за исключением объектов недвижимого имущества, приобретенного в инвестиционных целях , нематериальные активы, запасы, у паевого фонда отсутствуют.

Ортикон: Управление ПИФ 8 на базе 1С:Предприятие

Требования к аудитору акционерного инвестиционного фонда и управляющей Требования к аудитору акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязаны заключить договоры о проведении аудиторских проверок. Аудитором не вправе быть аффилированное лицо акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика.

Аудиторской проверке на достоверность и соответствие требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

Акционерный инвестиционный фонд обязан заключить договор о проведении аудиторских проверок.

В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением об автоматизации учета посредством программных продуктов «1С-Рарус». эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов.

Документы Министерство финансов Российской Федерации: В связи с вступившими в силу изменениями в главу 30 и 31 НК РФ, согласно п. При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот фонд. Подлежит ли имущество, находящееся в составе фонда, амортизации? Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ООО от Статьей Кодекса установлены особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное управление.

Аванкор, ООО

Порядок перехода к новому учетному подходу Приказом Минфина России от Таким образом, еще один документ международных стандартов введен в правовое поле Российской Федерации и подлежит обязательному применению при формировании консолидированной финансовой отчетности по МСФО, составляемой в соответствии с Федеральным законом от Таким образом, для российских организаций, имеющих стандартный отчетный период — календарный год, нововведение в обязательном порядке применяется начиная с отчетности за год.

Что же касается досрочного применения, то компаниям была предоставлена такая возможность при условии принятия всех изменений одновременно: В сферу применения Закона ФЗ включены два типа организаций: Учетная проблематика данного новшества в МСФО главным образом заключается в ответе на вопрос:

высокий уровень автоматизации технологических процессов; депозитарный учет ценных бумаг;; формирование аналитической инвестиционной депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и.

Учет ценных бумаг редакция 1 для 1С: Бухгалтерии 8 За более чем летнюю историю российский фондовый рынок прошел несколько этапов развития: На всем протяжении становления и развития российского фондового рынка усиливалась роль регулятора, что естественным образом сказывалось на поведении его участников. Завершился период, когда организациям приходилось доказывать потребителям свою надежность и эффективность. Наступила стадия использования высокотехнологичных систем, позволяющих наладить взаимодействие между всеми участниками рынка.

В связи с этим у инвестиционных и управляющих компаний все больше ощущается потребность в оперативном получении и обработке информации как для обеспечения своевременности и достоверности отчетности, эффективности текущей оперативной деятельности, так и для принятия качественных управленческих решений. Основными задачами для большинства компаний в отрасли являются оптимизация бизнес-процессов и обеспечение качества подготовки отчетной документации для регулятора, клиентов и самой организации.

Использование специализированных программных продуктов для учета в инвестиционных и управляющих компаниях позволяет успешно решать эти вопросы.

Что такое паевые инвестиционные фонды (ПИФ) / взаимные фонды часть 1 + сколько денег в автомате

    Узнай, как мусор в"мозгах" мешает тебе эффективнее зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы ликвидировать его навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!